95 Comerciantes De Divisas Pierden Dinero

Por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero y por qué el mercado lo requiere

Hoy, tomo una mirada más abstracta y más profunda a la cuestión de por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero. & # 8221; Como usted está leyendo, y como señalo en el artículo, las personas pueden escapar de la conducta de pastoreo y crear por encima de la media (o por debajo de la media) los retornos. Dicho esto, con el fin de romper con el rebaño hay un montón de cosas que deben ser conocidos acerca de ti mismo, las tendencias humanas y cómo estos se combinan para formar movimientos sociales (como en el mercado de valores). Este artículo mostrará que lo que crees puede ser tu propio camino puede ser la cosa exacta que es mantenerte una parte de la manada, y por lo tanto siempre entrar y salir del mercado en el momento equivocado. Es un artículo bastante largo, puede piss algunas personas, pero en el largo plazo aceptando y aprendiendo a lidiar con los problemas que se tratan en este artículo puede ayudarle a moverse en el pequeño reino de los comerciantes exitosos.

Por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero y por qué el mercado lo requiere

Por: Cory Mitchell, CMT

La mayoría de los comerciantes han escuchado las estadísticas y el 95% de los comerciantes pierden dinero, & # 8221; Sólo el 5% de los comerciantes pueden ganarse la vida, & # 8221; O sólo el 1% de los comerciantes realmente ganan dinero. & # 8221; Lo que el número particular es de estudios recientes, el hecho es, muchos comerciantes perderán el dinero y él simplemente no puede ser evitado (para algunos números duros, vea la tarifa del éxito del comercio del día, la respuesta completa). Todo tipo de razones se dan para ello, tales como errores de administración de dinero, mal momento, mala política gubernamental, mala regulación o una estrategia deficiente. Estos son todos bien y bueno y algunos de ellos definitivamente desempeñan un papel en el éxito de comercio individual, pero hay una razón más profunda. Una razón más profunda de por qué la mayoría de los comerciantes perderán, independientemente de los métodos que emplean. Sospecho, que incluso si todos los comerciantes sabían (mantener en mente saber y hacer son dos cosas muy diferentes) para el comercio con éxito sobre la base de las condiciones actuales, todavía la mayoría de los comerciantes perdería a largo plazo.

Por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero & # 8211; El mercado no es independiente de nosotros, es nosotros

¿Por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero y lo que los comerciantes a menudo no se dan cuenta es que el mercado es el movimiento colectivo de sus acciones y reacciones a sus propias acciones ya las acciones de otras personas. Sonido confuso. Considere esto: Usted hace una transacción, cierre los ojos y pulse & # 8220; (Abrir el comercio). No tienes ni idea de lo que está haciendo el mercado (tus ojos siguen cerrados), pero empiezas a reaccionar ante tu acción, te preguntas si tomaste la decisión correcta, si debes ajustar tu stop loss o si deberías haber conseguido En antes o después. Eso sigue ocurriendo después de abrir los ojos y ver cómo su acción (comercio) está actuando en relación con las acciones de otras personas y las reacciones. Incluso comerciantes experimentados pueden pasar por estas emociones a veces.

En otras palabras, el mercado es un circuito de retroalimentación gigante, que muestra a los comerciantes (ya cualquiera que ve el mercado) una lectura del termómetro del estado de ánimo social bajo el cual operan los comerciantes y, por extensión, la sociedad.

La mayoría de los comerciantes parecen pensar en el mercado es algo que tiene algún valor externo fuera del precio que le atribuyen los comerciantes. Prefiero pensar en ello como un indicador en tiempo real de la opinión de una sociedad sobre su propia capacidad productiva o más simplemente ponerlo en práctica. Humor social

Cuando los mercados se entienden, la idea de que todo el mundo puede ganar dinero no sólo es inexacta, sino imposible y risible. Todo el mundo haciendo dinero significa que no hay mercado, porque ¿quién estaría tomando el otro lado del comercio?

Además la mayoría de los comerciantes sienten que pueden moverse con la multitud para hacer un (papel) de ganancias, y luego salir antes de que la multitud, convirtiendo ese comercio en un beneficio real. En teoría, esto es bueno, pero recuerda que todos los demás se proponen hacer lo mismo. Es este movimiento de la muchedumbre que permite que los comerciantes hagan el dinero a veces. Sin una gran parte de los comerciantes que vienen a la misma decisión los mercados simples no se movería. Se necesita la convicción de muchos comerciantes para crear una tendencia, entonces se necesita la aceptación eufórica que es la nueva norma & # 8221; Para terminarlo y doblarlo. & # 8221; A continuación, toma la desilusión en masa para estrellarse en la otra dirección.

Por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero & # 8211; Sólo los individuos pueden vencer el mercado, no la multitud (y la multitud es el 80-90 +%)

Considere por un momento si cada comerciante seguía la regla de no arriesgar más del 1% de su cuenta por el comercio y utilizó estrategias similares toted por profesionales. Las órdenes de la parada de la pérdida accionarían por todas partes y los precios inflaban y desinflaban & # 8230; Tal como lo hacen ahora con personas que se adhieren a sus propios (y diferentes tipos de) estrategias! En otras palabras, todo el mundo trata de hacer lo mismo & # 8220; Cosa crea los mismos movimientos del mercado como cada uno hacer su propio & # 8220; mal # 8221; cosa.

Esta es la razón por la cual la mayoría de los comerciantes pierden dinero y es la paradoja que los comerciantes deben superar, ya que como proclama Maestro Oogway en la película Kung Fu Panda A menudo cumple su destino en el camino que toma para evitarlo.

Afortunadamente, así como es casi imposible convencer a un toro de ser un oso una vez que él o ella ha tomado una posición, sería aún más insondable convencer a cada comerciante para el comercio de cierta manera. El punto es, no importa cómo las personas comercian ahora, o si todo el mundo comerciaba igual, la mayoría todavía perdería. El intento de las masas para evitar esto (o para los beneficios creados) crea el mismo lazo con el que terminan colgándose.

Por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero & # 8211; No entender la verdadera naturaleza de los mercados

Con la experiencia de los comerciantes pueden aprender a moverse con la multitud, y también darse cuenta de la naturaleza inconstante de la multitud (y su propia naturaleza voluble también). Los comerciantes también pueden finalmente aprender que el ambiente social dicta los mercados y las noticias. Esto se opone directamente a la opinión común de que las noticias y el mercado dictan el estado de ánimo social (vea: ¿Las noticias crean el estado de ánimo social o el estado de ánimo social crea las noticias?)

Los comerciantes exitosos encuentran algo que funciona y se adhieren a él, no dejando que otros los alejen de su estrategia. Aquí es donde la mayoría de los comerciantes van mal y por qué la multitud pierde dinero. A pesar de los esfuerzos de la mayoría de la gente, no pueden alejarse de la multitud cuando realmente cuenta.

Cuando todos sus amigos están comprando acciones y hablando de petróleo va $ 200 o $ 20 (o lo que sea el número del día es) y los analistas están en toda la televisión diciendo que es así, es difícil tomar una opinión contraria. Después de todo, si haces una apuesta contra todos los demás y estás equivocado, tus amigos se ríen de ti porque piensan que sus ganancias en papel que continúan expandiéndose van a ser cobrables en el banco pronto. Usted experimenta pesar por perderse en hacer algo de dinero y también puede sentir alguna timidez social. Y el cielo te prohíbe que tienes razón y la gente te odia porque has ganado dinero mientras perdieron su camisa. ¿Suena ridículo?

¡Considere el alboroto público durante las protestas de Wall Street de Ocupa, o la gente que siente gran resentimiento por los fondos de cobertura y los comerciantes que hicieron billones viendo el colapso del precio de la vivienda y aprovechándose de él! O el gerente que está resentido por llegar a mantener su trabajo mientras varios de sus empleados son despedidos. Los comerciantes ganadores y los analistas correctos son a menudo crucificados y # 8221; Durante las grandes vueltas del mercado cuando la mayoría pierde. (Recuerde que los mercados son un reflejo de la sociedad y un indicador principal de la economía, por lo que cuando las poblaciones se están moviendo hacia abajo la economía está oscilando o ya en declive y por lo tanto la gente ya está a la vanguardia.

Es muy fácil decir "seguiré a la multitud y luego sabré cuándo salir". En realidad, hacerlo es algo completamente diferente y por eso las multitudes se mueven juntas. Esto podría deberse en gran parte a la tendencia humana a extrapolar las tendencias. La extrapolación de tendencia es la tendencia a proyectar las condiciones actuales en los futuros, asumiendo a menudo que todo lo demás permanecerá igual. (Ver Stock Market is Not Physics Part 1 para más información).

Y no se equivoquen, la mayoría de los fondos de cobertura y los fondos mutuos no son diferentes, la mayoría toman hits junto con los inversores minoristas y los comerciantes, aunque por lo general no al extremo del comerciante sin educación que es más probable borrar completamente su cuenta cuando las cosas van malo.

Lo que es realmente interesante es que mientras un fondo de cobertura puede hacer un promedio de 20% / año en los últimos 20 años, el inversor medio en ese fondo tiene una alta propensión a hacer mucho menos que eso. ¿Por qué? Debido a que invertir y retirar sus fondos en los puntos equivocados, al igual que lo hacen en el mercado (ver breve video al final de este artículo). El fondo de cobertura o fondo mutuo es un (micro) mercado. Donde los inversionistas / comerciantes pueden depositar y retirar basándose en cómo piensan que el fondo hará.

Nota al margen . Los comerciantes y los inversores también deben ser conscientes de & # 8220; Sesgo de supervivencia. & # 8221; Es probable que oigamos más historias de personas que matan que escuchando que la gente pierde todo porque las personas que perdieron todo se han ido del ojo público y no están hablando de ello. Los pocos que ganan dinero están seguros de que todo el mundo sabe acerca de él y así crear una especie de ilusión "intencionalmente o involuntariamente & # 8211; Que cualquiera puede hacer lo que hizo / hacer.

También darse cuenta, todo el mundo se propone ser un individuo y el comercio de su propia manera, y por lo que la mayoría terminan siendo con la multitud que pierde dinero (recuerde Maestro Oogway). ¿Por qué? Porque cada persona deja que suceda ... involuntariamente. Su estado de ánimo social, ya sea el optimismo, la codicia, el miedo, etc es probable que sea alimentado por el mismo ambiente social prevalente en la sociedad. No es ningún error que los individuos comienzan a gustar las mismas clases de modas que cada uno usa. En una búsqueda para cambiar, la mayoría de la sociedad termina cambiando juntos, moviéndose hacia deseos similares y lejos de desagradables similares. Por lo tanto, lo que el mercado ofrece ofrece la cosa exacta que atraerá al comerciante en la multitud.

Por ejemplo, alguien que tiene poca experiencia en invertir en acciones quiere involucrarse porque todo el mundo en su círculo social es, los anuncios están en toda la televisión e incluso sus presentadores nocturnos están hablando mucho más acerca de cómo el mercado es tan bueno. En este entorno, puede estar seguro de que habrá un montón de manos que ayudan. Para dar la bienvenida a este inversionista a la multitud, enseñarles a ser parte de la multitud e iniciarlos en el mundo de los ciegos guiando a los ciegos.

Por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero & # 8211; Los extremos exigen que casi todo el mundo se suba a bordo

Si bien puede estar empezando a quedar claro, es posible que todavía se preguntan cómo es posible que la mayoría de la gente pierda dinero y cómo parece que se unen a la multitud exactamente en el momento equivocado.

Cuando un estado de ánimo social, por ejemplo, lo llamamos "auge" y " Toma posesión de una sociedad o una persona, puede ser muy difícil ver el movimiento por lo que es algo que pasará! Todo pasa (al igual que nuestros estados de ánimo oscilan) & # 8230; Al igual que la manía sobre los bulbos de tulipán (Ver: Delirios Popular Extraordinario y la Locura de las Multitudes de Charles Mackay). Así que la gente compra y compra y compra, y luego otras personas ven esto y comprar y comprar y comprar.

Luego están las personas que aguantan, y dicen "No-way, no estoy haciendo eso de nuevo. Y de todos modos, he oído que el 80% de los analistas ya son alcistas, por lo que no puede subir más. & # 8221; Pero el mercado sigue marcando más y así algunos de los rezagados se unen y compran. Algunos todavía se sostienen y el mercado sigue marcando más alto. Por último, el 85% de la población es alcista, y todavía hay algunos rezagados & # 8230; y el mercado sigue subiendo. La gente está proclamando sus logros y cantando que los ciclos del auge y del retraso son una cosa del pasado. Finalmente, casi todas las personas se han convertido en un toro, poseedor de acciones, y si decidieron no comprar, han renunciado (o se les dijo que se callen) tratando de advertir a otros que no compran y el mercado se sumerge en el otro camino.

El gráfico de abajo muestra esto de una manera ligeramente diferente. Dado que la acción es más importante que hablar, cuando los gestores de fondos casi no tienen dinero en efectivo, significa que están en todo el & # 8222; En el mercado y eso significa que una inversión es probable que ocurra pronto. El problema es que el mercado generalmente no retrocede hasta que los fondos / inversores se encuentran en todo, y no se mueve significativamente más alto hasta que el dinero ha sido retirado del mercado y la mayoría de los fondos / inversores están manteniendo un montón de dinero en efectivo reinvertir.

Fuente: Robert Prechter de abril de 2010 tema de Elliott Wave Theorist.

Es improbable que el mercado retroceda hasta un grado significativo hasta que casi todo el mundo esté de un lado. Lo que significa que casi todos los que se unieron a esa fiesta tarde va a perder. Un montón de gente puede decidir esperar, pero también lo hará el mercado. Y si la gente está dividida, entonces el mercado se moverá de una manera variada.

La gente es el catalizador y sin gente para crear un extremo el mercado no ha llegado a un extremo y el reverso, recuerde que el mercado no actúa por su cuenta, nosotros las personas & # 8230; Son el mercado. En otras palabras, los ciclos de auge y caída no terminarán. Avanzamos y retrocedemos y luego progresamos de nuevo.

Intentar legislar el boom y los ciclos del busto lejos no es nada más que pandering político, y es el resultado de los mismos procesos mentales que crean booms y bustos en el primer lugar. Nuevamente me remito al comentario del Maestro Oogway en Kung Fu Panda A menudo se encuentra con su destino en el camino que toma para evitarlo. & # 8221;

Los intentos políticos para detener los choques del mercado no es nada más que cumplir nuestro destino en el camino para evitarlo, otro problema simplemente se crea o una burbuja / accidente se produce en otro lugar. Los mercados no son nada más que el estado social de los participantes de la sociedad que expresan su opinión sobre el valor productivo colectivo y el propio. Esto se puede simplificar aún más diciendo que mi propia productividad está determinada en gran parte por mi estado de ánimo general. Si me siento desesperado no trabajo tanto o tan duro, y vender acciones. Si me siento bien trabajo duro, juego duro y comprar acciones. Esto se aplica a casi todo el mundo y mientras las experiencias individuales varían, a nivel de la sociedad se desarrolla de la misma manera.

Hasta que casi todo el mundo (que está viendo ese marco de tiempo, y tiene la capacidad e interés de comerciarlo) está en la tendencia, no se detendrá. La tendencia continuará, atrayendo a más personas y cuando llegue a la masa crítica (que no puede hacer sin casi todo el mundo a bordo) se produce una inversión. Este cambio en la fortuna (para el peor) causa preocupación y luego el pánico como ocurre una inversión completa. Y como el estado de ánimo de la sociedad continúa creciendo las personas más oscuras se sienten más sin esperanza y renunciar a las nociones de fantasía de hacer dinero con los activos y por lo que los activos siguen bajando.

La gente entonces culpa y toma las peleas con otros debido a su desgracia - culpando a los políticos ya los comerciantes acertados que no tienen más control sobre la situación que cualquier persona. Esto es el resultado de otra tendencia humana a confundir causa y efecto con eventos que simplemente ocurren en conjunción (vea el diablo te da un ejemplo de deseo en el Mercado de Valores no es la Física Parte III y También vea el ejemplo en Probabilidades: ¿Cuáles son las probabilidades? Las probabilidades en el comercio se calculan mal Parte 1).

Fue el estado de ánimo social de la sociedad la que creó la situación, y el ambiente social de la sociedad de la cual ellos (nosotros) ellos mismos formaban parte, ayudó a crear y comprar.

La inversión entonces alcanza un extremo bajista donde la gente no ve ninguna esperanza, pero todavía hay partes hacia fuera allí y oro para comprar y así que algunos comienzan a comprar y el proceso entero comienza otra vez creando ondas de grados cada vez más grandes a través del tiempo.

Por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero & # 8211; Un simple juego de números

Los comentaristas financieros harán declaraciones tales como & # 8220; La mayoría de los gerentes de dinero profesionales no pueden superar el índice de referencia de S & amp; P 500. # blah blah. & # 8221; Cierto. Pero no es el gestor de dinero profesional mostrando su ignorancia, son estos críticos quienes no entienden nada sobre los movimientos del mercado.

La mayoría del movimiento del mercado es creado por los gerentes de dinero profesionales que están manejando billones de dólares en activos, y también por otros profesionales / empresas que necesitan para realizar transacciones o cobertura de riesgos para llevar a cabo su negocio. Por lo tanto, si el mercado sube un 10% en un año, es porque estos gestores de fondos profesionales han comprado en promedio el mercado un 10%. Por lo tanto, es imposible para la mayoría de los gerentes de dinero profesionales a hacer más del 10% ese año, porque sería equivalente a pedir a alguien que se golpeen a sí mismos en un juego de tenis.

Las rentabilidades se distribuirán de los rendimientos negativos a los rendimientos tripartitos, pero en promedio habrán hecho alrededor del 10%, menos una comisión de gestión y gastos, lo que significa que la mayoría de los gestores de fondos se someterá a un rendimiento inferior. Si el mercado sube un 10%, la rentabilidad media del fondo de cobertura puede estar en el parque de bolos del 8 al 9% después de las comisiones, posiblemente más bajas.

La mayoría de los inversores y los comerciantes no va a batir el punto de referencia porque ellos mismos crear y son una parte de ese punto de referencia!

¿Esto significa que el mercado se adhiere a la Hipótesis de Mercado Eficiente. De ningún modo. Ciertos operadores logran superar consistentemente. Además, recuerde el sesgo de supervivencia & # 8222; Brevemente mencionado anteriormente? Muchos comerciantes y inversores principiantes vienen a los mercados con un puñado de billetes y luego lo pierden. Hay una corriente constante y continua de estas personas. Ellos alimentan a los gatitos de los comerciantes que tienen éxito. Además, el hecho de que tanta gente se acumule en las partes superiores del mercado (fondos) significa que hay oportunidades favorables para aquellos que pueden mantener un ojo objetivo en el mercado.

Dado que la mayoría de los comerciantes de comercio en un plazo más corto que los inversores, considere este ejemplo. En el día 1 el mercado subió un 1% y el día 2 bajó un 1%. La mayoría de los comerciantes estarán muy cerca de plano y luego deducir los honorarios y están en el agujero. Algunos comerciantes subirán significativamente, mientras que otros bajarán significativamente. Los comerciantes que son rentables y que son perdedores pueden cambiar de un día a otro durante los próximos meses, ya que similares subir y bajar los movimientos se producen en el mercado. Los perdedores consistentes caerán, contribuyendo al gran número de comerciantes que pierden dinero. Los comerciantes que son rentables a veces, pero no muy a menudo, se mueven lentamente hacia el eventual deslizar fuera de la rejilla del mercado también.

También considerar esto. Para que las historias de la gloria sucedan ... como los comerciantes haciendo un 100%. 500% & 2000% regresa (si en un día, un año o varios) cuántos comerciantes deben perder su camisa (o renunciar a los beneficios) para que eso suceda? ¡Un montón! Míralo de una manera diferente. Ese día comerciante que hizo $ 6,000,000 el año pasado consiguió ese dinero de alguna parte. Puesto que los pequeños comerciantes al por menor componen la mayor parte del número total de comerciantes (alto en número, pequeño en valor comparado a los profesionales) era probable que $ 6,000,000 fueron tomados a partir de esos comerciantes al por menor varios miles de dólares a la vez. Alguien perdió dinero (dándolo a este comerciante exitoso) o renunció a sus ganancias (permitiendo al comerciante exitoso obtener ganancias). ¡Para que un comerciante del día haga $ 6,000,000 en un año, eso significa que alrededor de 120 personas perdieron $ 50,000 cada uno y / o dieron $ 50,000 cada uno en beneficio potencial!

Eso, por supuesto, no es una relación directa, hay más que eso. Pero proporciona una perspectiva que no se considera a menudo.

En otras palabras, lo mismo que atrae a la gente en masa a los mercados (grandes rendimientos) irónicamente significa que la mayoría de esas personas estarán en el extremo perdedor de ese intercambio. En otro giro irónico, cuando la gente clama en el mercado a la vez por la codicia y la creencia de que una nueva era ha comenzado, traen exactamente lo contrario.

Como individuos aparte de la multitud

La multitud no es una multitud hasta que la mayoría están involucrados.

Las muchedumbres no pueden crear tendencias fuertes hasta que la mayoría de ellas estén involucradas.

Una tendencia no se detiene hasta que casi todo el mundo está a bordo con la multitud.

Cuando todo el mundo está a bordo, se invierte.

Dado que era probable que el & # 8220; gran dinero & # 8221; (Que tiene que negociar) que consiguió la tendencia comenzó y será probablemente el primer hacia fuera, este pequeño porcentaje de comerciantes con los bolsillos más grandes es probable permanecer en el círculo de los ganadores, aunque eso significa hacer retornos medios del mercado. El gran número de pequeños comerciantes (un porcentaje muy alto de todos los comerciantes) que saltan sobre las tendencias demasiado tarde (o demasiado pronto) y luego tienden a salir demasiado tarde (o demasiado pronto) creará el alto porcentaje de los comerciantes que pierden.

Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes que pierden dinero es inevitable en los mercados financieros. Sólo los pocos que entienden este concepto, que aceptan que lo que se siente natural y bueno es probablemente la elección equivocada, puede llegar a ganar dinero en este juego. Si bien este artículo proporciona un contexto amplio, se aplica a la pequeña escala también. Los comerciantes de día quedan atrapados en el mismo comportamiento de la multitud sin saberlo. Esa acción que no se detuvo, que miran todo el día antes de finalmente saltar en sólo para que se mueva en el otro sentido es el mismo fenómeno en una escala más pequeña.

Los compradores y los vendedores pueden conseguir agotado, elated o sedate en cualquier marco de tiempo. Experimentan ráfagas cortas y / o largas de emoción que resultan en acciones / reacciones a corto y largo plazo, todas llevando a patrones que son visibles en todos los marcos temporales. Hay también grados de bullishness y bearishness a través de marcos de tiempo, significando a veces los funcionamientos y las vueltas serán agresivos y en otras veces más sedate dependiendo de cómo muchos comerciantes (y el público) están implicados.

También considere que si el promedio de referencia está en algún lugar cerca de lo que los profesionales están haciendo en promedio, digamos que el 15% al ​​año, el comerciante minorista está tratando de hacer mucho más que esto, y es probable que arriesgue Demasiado para hacerlo. Para las personas que quieren ganarse la vida fuera del comercio es difícil hacerlo fuera de hacer un 15% / año en una cuenta de comercio de $ 30.000. Por lo tanto, es probable que los inversores minoristas sobre-negocien y pierdan la mayor parte de lo que tienen, contribuyendo directamente al rendimiento promedio del 15% + de los gerentes de hedge funds consistentemente rentables. Para varios gestores de fondos de cobertura de hacer un 15% en miles de millones de dólares significa que un montón de pequeños comerciantes tendrán que alimentar a ese gatito.

El único momento en que la mayoría gana es cuando hay un cambio en la capacidad productiva general de la sociedad, como la impresionante recuperación de las acciones de los 80 y los 90% & # 8211; La última parte de la cual era más euforia (burbuja). En mi opinión, hubo algunos avances importantes en la tecnología durante ese tiempo que potencialmente podría hacer mucho bien, y por lo tanto el aumento se justificó. Desafortunadamente, en su mayoría hemos malgastado ese bien potencial sobre todo la creación de productos y servicios que disminuyen la productividad en lugar de aumentarla; Productos que nos proporcionan un escape del mundo real en lugar de ayudarnos a aprovechar el mundo real. Estos cambios fundamentales no ocurren a menudo, lo que significa que en las pausas entre la mayoría de los comerciantes y los inversores perderá dinero.

La conclusión es que los comerciantes deben atenerse a un plan bien definido y el comercio de ese plan, incluso cuando es incómodo (y lo hará a menudo). La gran mayoría de la población, y por lo tanto la gran mayoría de los comerciantes, se doblan bajo esta incómoda presión, de la misma manera que alcanzan la barra de chocolate en lugar de las zanahorias. Dado que la mayoría de la población está más que feliz de unirse a la multitud. Por tener alguna disciplina combinada con una estrategia decente es posible ser uno de los pocos comerciantes exitosos que en realidad puede dejar a la multitud antes de que implode en sí mismo.

Le doy la bienvenida a sus comentarios motivados, refutaciones o preguntas a continuación, si están de acuerdo o en desacuerdo.

Hay una gran lectura sobre cómo nuestra biología parece ser cableado por el comportamiento de la multitud. Robert Prechter ha compilado parte de ella en su libro & # 8220; El Principio de Onda del Comportamiento Social Humano y la Nueva Ciencia de Socionomics & # 8220 ;. Ver también: Q & amp; A con Terry Burnham, Ph. D Autor de los mercados medios y Cerebros Lizard: Cómo beneficiarse de la nueva ciencia de la irracionalidad

Como se prometió, aquí está ese breve video sobre cómo los inversionistas de fondos de cobertura suelen entrar y salir en el momento equivocado, incluso cuando el fondo de cobertura tiene éxito. Video: Prechter sobre Hedge Funds y Herding Vea esta sorprendente descripción de cómo se comportan los inversionistas de los hedge funds:

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¿Es cierto que el 95% de los comerciantes de Forex pierden dinero?

He estado involucrado en la industria de comercio de divisas desde hace varios años, y durante ese tiempo me han recordado constantemente el hecho de que sólo alrededor del 5% de la gente realmente ganar dinero con el comercio de divisas. El otro 95%, obviamente, terminan perdiendo dinero a largo plazo. Sin embargo, las leyes de divulgación actuales en los EE. UU. significan que todos los corredores de la divisa que se basan allí tienen que revelar cuántas de sus cuentas de clientes son realmente rentables, y los resultados son muy sorprendentes.

Parece que el 5% de los ganadores 95% de la historia de los perdedores es un mito completo, porque si usted mira los resultados completos según lo informado por el sitio de Magnates Forex, puede ver que el número de cuentas rentables fue en promedio mucho más alto que el 5%.

La cifra más baja fue de IG Markets, quien informó que sólo el 20% de sus cuentas eran rentables para el último trimestre, mientras que el más alto fue de Oanda quien informó increíblemente que el 51% de sus operadores tenían cuentas rentables. De todos modos el punto es que la cifra promedio fue entre 20% y 30%, por lo que esto es significativamente mayor que la cifra del 5% que a menudo oímos citado.

Esto es una señal de que hay un montón de gente por ahí que están haciendo algunos beneficios excelentes de comercio de divisas, y que no puede ser tan difícil como muchas personas están haciendo.

Autor Tema: 95% de los comerciantes de Forex pierden dinero: mito o hecho

Fecha de Ingreso Dec 2012 Mensajes 344

& Quot; He estado involucrado en la industria de comercio de divisas desde hace varios años, y durante ese tiempo me han recordado constantemente el hecho de que sólo alrededor del 5% de la gente realmente ganar dinero con el comercio de divisas. El otro 95%, obviamente, terminan perdiendo dinero a largo plazo. Sin embargo, las leyes de divulgación actuales en los EE. UU. significan que todos los corredores de la divisa que se basan allí tienen que revelar cuántas de sus cuentas de clientes son realmente rentables, y los resultados son muy sorprendentes.

Parece que el 5% de los ganadores 95% de la historia de los perdedores es un mito completo, porque si usted mira los resultados completos según lo informado por el sitio de Magnates Forex, puede ver que el número de cuentas rentables fue en promedio mucho más alto que el 5%.

La cifra más baja fue de IG Markets, quien informó que sólo el 20% de sus cuentas eran rentables para el último trimestre, mientras que el más alto fue de Oanda quien informó increíblemente que el 51% de sus operadores tenían cuentas rentables. De todos modos el punto es que la cifra promedio fue entre 20% y 30%, por lo que esto es significativamente mayor que la cifra del 5% que a menudo oímos citado.

Esto es una señal de que hay un montón de gente por ahí que están haciendo algunos beneficios excelentes de comercio de divisas, y que no puede ser tan difícil como muchas personas están haciendo. "

Este es el artículo de un blogger que se presenta como JamesW. Publicaría un enlace al artículo original, pero estaba en dilema acerca de si se permite la publicación de enlaces a otros sitios web.

95% de los comerciantes al por menor de Forex pierden dinero - ¿Es este hecho o ficción?

Hay una estadística bien conocida que se pasa alrededor de la comunidad de Forex y hay una buena probabilidad de que te encuentres con ella, posiblemente en numerosas ocasiones. Básicamente, dice que '95% de los comerciantes de Forex pierden dinero'. Para los comerciantes que están persiguiendo su sueño de convertirse en un comerciante de Forex a tiempo completo. O al menos tratando de lograr incluso a tiempo parcial éxito comercial; Esta declaración puede ser un poco de un desmotivador.

Si el 95% están volando sus cuentas, las estadísticas implican que también se convertirá en una de las pérdidas. No es un pensamiento muy reconfortante es! En un mundo de comerciantes que fallan, ¿qué medidas puede tomar para convertirse en la minoría que sobrevive y hacer retornos consistentes de Forex?

En este artículo quiero investigar. Vamos a tratar de verificar la reclamación '95% de los operadores de Forex pierden dinero & # 8217 ;. Vamos a repasar algunas pruebas de apoyo, y trataremos de concluir si esto es sólo una frase usada para las tácticas de miedo, o si se basa realmente en hechos.

Un agradecimiento especial al miembro de War Room 'kin' (marketstudent) por ayudarme a compilar la información contenida en el artículo de hoy.

Vamos a pasar por algunas de las pruebas fácticas que hemos desenterrado y que apoyan la declaración ...

La evidencia de que los operadores de Forex pierden dinero

China prohíbe comercio de margen de divisas

De acuerdo con un artículo de Reuters en 2008, la Comisión Reguladora Bancaria de China prohibió a los bancos ofrecer operaciones de margen de divisas a sus clientes.

Ocho a 90 por ciento de los jugadores de los comerciantes de Forex pierden dinero, a través de los bancos que prestan el servicio en general, obtener un beneficio de ella, dijo el regulador bancario. & # 8221;

Esta cita es útil, pero lejos de ser concluyente.

La rentabilidad de los day traders

& # 8220; La rentabilidad de los comerciantes de día & # 8221; Fue un artículo escrito por Douglas J. Jordan y J. David Diltz, publicado en la revista Financial Analysts Journal (Vol. 59, No. 6, nov-dic 2003).

Si quieres leer el artículo completo tendrás que pagar por él, pero el resumen dice lo siguiente:

Utilizamos dos metodologías distintas para examinar la rentabilidad de una muestra de comerciantes estadounidenses de un día. Los resultados muestran que alrededor de dos veces más día los comerciantes pierden dinero como ganar dinero. Aproximadamente el 20 por ciento de los comerciantes de día de muestra eran más que marginalmente rentables. Encontramos evidencia de que la rentabilidad del día-comerciante está relacionada con movimientos en el índice compuesto Nasdaq. & # 8221;

Todo esto realmente es apoyar nuestras propias opiniones sobre el comercio de día. Es más difícil y más arriesgado que el comercio de swing a largo plazo. Pero, esto todavía no es suficiente para clavar la estadística como hecho, así que vamos a seguir adelante ...

La sección transversal de la habilidad del especulador: evidencia de Taiwán

Sección transversal de la habilidad del especulador: Evidencia de Taiwán & # 8221; Es un trabajo de investigación de Barber, Lee, Liu y Odean publicado el 14 de febrero de 2011 en la Red de Investigación en Ciencias Sociales.

Using data from the Taiwanese Stock Exchange, the performance of day traders over the 15 year period 1992-2006 was evaluated.

The following quote on page 13 is particularly relevant:

“In the average year, 360,000 individuals engage in day trading. While about 13% earn profits net of fees in the typical year, the results of our analysis suggest that less than 2% of day traders (1,000 out of 360,000) are able to outperform consistently.”

This is a very alarming statistic, only 2% of these traders were consistently profitable. Remember though, this study only had day traders under the microscope, and didn’t look any other style of traders. Let’s look at some evidence from the brokers themselves, which factors in a broader range of trading styles.

U. S. Commodity Futures Trading Commission Regulations

The U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) introduced new regulation in October 2010 forcing US brokers to lower the amount of leverage that can be offered to customers (maximum limits are 50:1 on major currency pairs and 20:1 on other currency pairs).

US forex brokers are now also forced to disclose the percentage of active forex accounts that are actually profitable.

Michael Greenberg of Forex Magnates has compiled the data for the first quarter of 2011.

The Magnates chart tells us that during the first quarter of 2011, the US brokers listed here reported that an average of

25% of their ‘active’ accounts where in profit. This is a dramatic increase in percentages that we’ve seen in the other reports we previous covered. This data however is still not good enough to start base conclusions that 95% of Forex traders lose money on for the following reasons.

The chart only shows a handful of US brokers. Aside from Africa, the US actually has the smallest of the retail trading population

The data collected is only really from a 4 month period, which is hardly anything

The data doesn’t specify if withdrawals and deposits are taken into consideration

The data doesn’t show if those accounts are experiencing growth over time, or are just simply ‘up’ from their previous 4 month figure

To reinforce on the last point, are these profitable accounts over their ‘high watermark line’, or have they suffered a massive loss, but recovered a small percentage within the 4 month period therefore considered ‘in profit’

The new CFTC disclosure requirements are certainly a step in the right direction towards greater transparency in the Forex industry. However, it is important to treat the percentage figures of winning and losing accounts with a degree of skepticism for the following reasons we just stated.

All of the brokers will be eager to present themselves in the best possible light – so it would not be too surprising if the figures were subject to some manipulation. If a broker can claim to have a higher percentage of winning accounts than their rivals, this may attract new customers to open up accounts with them.

It is important to note that the data only includes “active” accounts (and the definition of “active” maybe interpreted differently by different brokers). We have no idea how many new accounts blew up in their first few months of Forex trading and subsequently became “inactive” (and thus were omitted).

Oanda in particular have been guilty of some creative accounting – their data from Q3 2010 showed that a spectacular 51% of accounts were profitable, 18% more than the nearest competitor. However it turned out that included in their definition of “active” accounts were accounts that contained no trading activity but had simply accrued interest on the account balance!

The CFTC quickly put their foot down and 6 months later we see that the percentage of winning accounts at Oanda has dropped to 38.1%.

As disclosure requirements tighten in the future, these winning percentages are expected to fall even further.

What conclusions we can make from the data

Even with all the digging we’ve done, and all the evidence we have sifted through, we simply still don’t have enough data to conclusive confirm that ‘95% of Forex traders lose money ’.

One thing is for sure, it doesn’t look good for day traders. The evidence is basically conclusive that only

2% of day traders can actually consistently turn a profit. This is no surprise to us though, we know day trading is a really stressful and tiring way to approach the market.

Day traders are required to sit in front of the computer for hours on end, staring at price charts while waiting for an intraday trade opportunity to present itself. Most of the day trades are placed with the intention of quickly being in and out of the market over a span of a few hours. With so many retail Forex traders engaging in scalping or day trading strategies, I am not surprised that most Forex traders lose money .

This combination of high frequency trading. and staring at charts all day is very psychologically taxing. Most day traders are failing because their patience wears too thin. They begin to do silly things in the market out of boredom, fatigue or frustration. Swing traders like us, use the core movements from the higher time frames to take easy, longer term trades. Swing traders ride out the dominant market direction it much stress-less fashion.

By doing things like trading with the daily time frame. we don’t have to spend much time in front of the charts. This gives us the freedom to set our trades, and not have the burden of constantly monitoring them for hours. The idea is to be less involved with the market as a whole.

Even though we don’t have anything 100% conclusive to support ‘95% Forex traders lose money’ it’s pretty safe to conclude that a ‘high percentage of Forex traders lose money’.

We have a few variations of this statement that we believe to be justified…

“100% of traders blow their first trading account”

“95% of Forex traders lose money during their first year of trading”

“High frequency traders find it harder to make money consistently than long term traders”

How can you avoid becoming a statistic?

All of the anecdotal and hard evidence examined in this article strongly suggests that Forex traders lose money and the vast majority of traders are not profitable. It is not really possible to arrive at an exact percentage, but we can see that the most conservative estimate suggests that 87% of traders lose. So the soft quoted 95% statistic may be a little high, but it is fair to say that trading is NOT easy.

So how can we as traders avoid being one of the losing statistics. What are the small minority of successful traders doing that everybody else isn’t?

By working with many traders in our Price Action War Room. we’re always on the front line witnessing how traders are ‘shooting themselves in the foot’. Traders who struggle to move forward, and hindering any positive progress with their trading goals all seem to share some similarities.

The trader doesn’t have realistic expectations about the market

The trader is over complicating their analysis, trying to make sense of too many variables or looking ‘too deep’ into things

The trader is in a bad financial situation and trading with real money that is needed for bills, mortgage etc.

The trader is not using positive geared money management to ensure winning trades outperform losers

The trader is trading on low time frames, chasing price and market noise instead of using more reliable data from the higher time frames

The trader is spending way too much time in front of the charts and over trading

The trader has no trading plan and therefore no consistency

The trader opens positions during news releases hoping to catch big moves

The trader doesn’t know how to take a loss

The trader is impatient and doesn’t wait for high probability trade setups

When you read through that list, how many points are you guilty of? I would bet at least a few. Don’t worry, you’re not the only one. These are everyday issues which traders struggle with and really do hinder their progress of becoming a profitable trader.

Most of the problems are generally a result of psychological weakness. Traders are ‘giving in’ to their inner demons. Unfortunately most traders never build on the character and psychological traits needed to fight these inner temptations. You really need step up, and work on personal improvement to build what it takes to be a good trader.

It’s like a smoker, drug user, or an alcoholic working to overcome their addictions. Deep down they know it’s destroying their health and lives. If they’re not determined and focused enough, it’s easy to fall back into bad habits and start a vicious cycle all over again.

The market will rip you apart, psychologically, in ways you never thought possible. The financial sector is a cruel world which can easily reduce a grown man to tears. It’s important that you understand what your weaknesses are, and face them head on. You’re going to have ups and downs in your trading journey, but just remember …

“What doesn’t kill you will make you stronger”

Do yourself a favor and go back through your history and study your losing trades. Get a pen and paper and make a list of what you think you did wrong when executing each of those losing trades. I bet you will see a common problem reoccurring on that list. Have that list in front of you when you go to take your next trade. Use this list as a nice reminder of last few times you’ve ‘traded against your better judgement’. Hopefully that it will deter you from making the same mistake again.

Start to tackle your trading weaknesses and self improving to make yourself into a better trader. Give yourself a higher chance of not becoming a fatal statistic. Most Forex traders lose money, but that doesn’t mean you have to. If you’re struggling to find a trading system that doesn’t require you to sit in front of the Forex charts all day. You maybe be interested in our end of day price action strategies. Stop by the war room information page and check out our price action course details.

Best of luck to you on your trading journey.

Dec 20, 2013 TheForexGuy

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What Should the 95% Losing Forex Traders Do?

They say 95% of the forex traders lose. Many of them will give up finally. Does it mean that they really have to stop thinking about making money through forex trading? Is this door closed to them forever?

Many of them will finally think that they are not for forex trading. Many others will come to this conclusion that “God” doesn’t want them to make money through forex trading. And many of them will believe that it is impossible to make money through forex. Are they right?

First of all, this is not just forex trading that has a 95% losing group. It is the same with the other businesses too. Those who say 95% of the traders (both forex and stock) lose, also say that 95% of the small businesses are doomed.

They are right. Just visit a local mall and see how many of the stores will close within the next 1-2 years. They open up a store, spend money and time for a while, but will come to this conclusion that they can not survive and they have to close the store. The next one who starts a new business in the same place in the mall, most probably will have the same destiny. Only few of the stores of a mall make a reasonable profit. The others can not even cover their expenses.

So you are not alone if you are still a losing forex trader. The good news is that you are not at the end of the world if you have been losing so far, or you have not become a profitable trader yet. You can analyze your methods and change your way and become profitable finally (read this ). Making money through forex trading is a big achievement. It is not too hard, but it is a big step one can take in his life. How many people do you know around yourself who can sit at home at their personal computers and make thousands of dollars per month? If you become able to do so, you are exceptional because you will leave the 95% team and will join the 5% team. I am not saying it is too hard to become a profitable trader. I say it takes time and effort, just like all the other businesses (read this ).

Now the question is what if you can not become a profitable trader finally?

Again, the answer is, it is not the end of the world. There are still so many things that you can do from home and make money through the Internet. In fact, trading and specially forex trading has not become too popular yet. Most people still know nothing about it. There are thousands who make a living through the Internet, but they know nothing about forex trading yet.

I have a friend who is a great programmer, blogger and marketer. He doesn’t believe in businesses like forex trading. He says people should make money through producing something, importing and exporting, services, repairing and these kinds of things. Sitting at the computer and playing with some charts and numbers does not make sense to him. He doesn’t know it a business. Although I don’t agree with him, I believe he is right on one hand, because he really makes money through his business and he is so successful. He is not alone. I know a freelance writer and editor who makes over $500,000 per year working from home through the Internet.

I am writing this article to tell you if you are serious to make money from home and through your computer and the Internet, and you have chosen forex trading, but after such a long time of struggling you have come to this conclusion that you can not do it and forex trading is not the right business for you, there are still a lot of other things you can do through the computer and internet. I don’t have any special suggestions right now, but I say that the Internet is full of opportunities that trading is only of them. If you fail in trading, there are still thousands of other things you can do. Same as the other businesses. There is no excuse to give up.

Please submit a comment using the below form (please scroll down) and let us know what would you do if you finally come to this conclusion that you cannot make money through forex trading. Will you look for another online business if you can not make money through forex trading, or you will give up on all computer and online businesses?

Let’s discuss it here.

Gracias

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Why Do 95% Of Forex Traders Lose Their Money?

7 September, 2010

It is absolutely true fact that any person has great potential to learn to trade Forex successfully but still as the statistics says 95% of currency traders lose their money. The problem is that these traders don’t understand the simple rules which are shown in this article. That is why I strongly recommend you to make sure you do understand all the items involved and while reading this article you will most surely see why they are considered to be the key to long term success in currency trading business.

Automatic Software Packages May Lose Money

It is true that plenty of traders, especially new ones, buy the immense amount of cheap automated software packages and consider that it is the easiest road to earning an income for life with no necessity to make any effort. But the truth is that these Forex traders soon get taught a quite distressing lesson by the currency market. It is worth remembering that cheap automated systems don’t work. It is in fact the basic reason why they are so cheap.

Your Forex Trading Strategy Should be Simple

There are plenty of traders who complicate their trading strategies and while they spend a lot of time and effort into those strategies, they lose their money. The actual reason for this is a selected trading system which is too difficult to be used in the right way. As it has too many parameters, each of them can potentially break in the incredibly brutal world of Forex trading. That is why remember that the best strategy for trading Forex is some simple strategy.

Hard Working and Smart Brains Guarantee Trading Success

Many Forex traders work very hard. They are in a habit of looking for some really perfect system which doesn’t exit in a real world. It is worth remembering that Forex trading is quite simple, so your smartness and intelligence does not guarantee high profits. It is true that Forex trading is all about gaining the right information and learning relevant knowledge.

The Key to Huge Earnings is in Your Mind

It is doubtless that the greatest problem is that the vast majority of Forex traders cannot trade with strict discipline as their overwhelming emotions make them to over ride their Forex currency trading signals, make great losses and change strategies which in the end lead to them becoming wiped out of the system. Therefore, while trading Forex you have to take some losses and do all possible to keep them at low level, as protecting what you have is incredibly important so you get enough money to run some profitable tradings when they appear. That is why being disciplined is imperative for Forex trader.

Currently more and more traders try to trade with automated robots. Those who are searching for effective forex software – please read the review of this forex software. before buying any.

It is a must to read reviews of this software before buying any forex currency software because you will know about to what to pay attention to.

95% of Retail Forex Traders Lose Money – Is This Fact, or Fiction?

Interesting Study by TOI:Indian Retail Investor/trader lost 84000 cores in 18 month period. Thats a Huge sum of money lost by retail traders, so what exactly lead to trading failure of retail traders in Stock market. The difference between success and failure for a trader is wafer thin, Lets elaborate with an example

Amateur retail traders tend to think that the professional trader or Institutional investor have some sort of secret knowledge/system that enables them to make huge profit in trading. However, the difference between a retail traders trying to make consistent profit and a professional traders zeros down to the trading mindset and trading psychology.

Let us give you an example of what we mean. A relatively new retail trader is given a profitable trading system having a trading strategy with proper stop loss and target and the trading system delivers an average success rate of 60%. The retail trader is exited that he has finally found something that will ensure his success. Over the course of 10 potential trades using the trading system it gives a perfect 60% strike rate. However, the mindset of the retail trader can hamper his individual performance.

In this example, the strategy starts out with 2 winners, then 3 losers, then 1 winner, followed by 1 loser and then finally 3 winners so overall, it gives a good success rate.

The problem is that the retail trader doesn’t achieve these results for the following reasons.

After the first 2 winners, he is very pleased with trading system performance and is on the top of the world thinking finally i can earn profit in stock marke.

But this happiness does not remains long as after 2 profitable trade he has string of 3 losing trades. These losses jolts his confidence and makes him hesitant of taking any more trades but has not lost hope on the system. Till now he has only 2 winners and 3 losers.

On the 6th trade, which we know in advance is going to be a winner, the new trader gets nervous and decides to ‘just watch this one to see how it gets on’ . When he sees it is a winner, he kicks himself for not taking the trade.

He takes the 7th trade which is a loser and so his mind starts playing games with him again. At this stage, he has had just 2 winners and 4 losers.

On the 8th trade, he couldn’t bring himself to hit the button and buy the shares even though he knew deep down that he should strictly follow the strategy. Again, this one becomes a winner and again the new trader kicks himself for not trading this time.

The 9th trade he takes and wins on but he loses on the 10th trade because he placed his stop in the wrong place (despite where he had been taught to place them).

So although we know the strategy delivered a 60% win rate over the course of 10 potential trades, the individual only managed 30% because he was trying to second guess the strategy (if you just look at his percentage win rate from the actual trades he took then his success rate was still only 38%). It is usually the mindset of the retail trader that limits their level of success. Once they understand the psychological aspects of trading and are able to be disciplined, trading becomes that much easier and consistent profitability is now attained.

If you see an opportunity that meets your criteria for buying or selling a share, do not hesitate as this type of trading is not the path to success. Constant monitoring of trades and learning from any past mistakes is what professional traders do and hence why they make it look so easy. So First Learn the tricks of trade than earn. Educating oneself is the best investment one can do.